Aperçu du produit
Conçu pour répondre à la complexité de la comptabilité des investissements
41 types de transactions. Plus de 30 rapports prêts à l’emploi. Un véritable grand livre. La plateforme à laquelle plus de 200 organisations canadiennes font confiance pour clôturer leurs comptes en quelques heures, et non en plusieurs semaines.
27
Année de mise sur le marché
200+
Organisations
$100B+
Actifs suivis
1,800+
Professionnels
Chaque transaction figurant sur votre relevé de compte. Géré.
Fractionnement d’actions, scissions, remboursement de capital, options, distributions fiduciaires, opérations sur titres – 41 types de transactions que votre GL ne peut pas traiter et qu’Excel ne peut pas suivre correctement. Chacune d’entre elles est automatiquement comptabilisée dans les bons comptes du grand livre avec l’affectation correcte du PBR.
- 41 types de transactions intégrées
- Calcul automatique du PBR pour tous les dépositaires
- Suivi du cycle de vie complet des options
Importation de relevés assistée par ordinateur. Du PDF à l'affichage en quelques minutes.
Ne saisissez plus de transactions à partir des relevés des courtiers. Téléchargez n’importe quel PDF, document scanné ou fichier Excel – de n’importe quelle institution, dans n’importe quel format. L’IA le lit, extrait chaque transaction et la comptabilise dans votre grand livre. Un assistant conversationnel intégré vous permet d’affiner tout ce que vous voulez en langage clair avant la comptabilisation.
- N’importe quelle déclaration, n ‘importe quel courtier – aucun modèle ni aucune formation n’est nécessaire.
- Les 41 types de transactions sont extraits et classés automatiquement
- Édition par IA conversationnelle – corrigez les erreurs en anglais simple, pas dans des feuilles de calcul.
- Réduction de plus de 90% du temps de saisie des données
Débloquez l'intégration Addepar x Wealth Write.Up
Importez en toute transparence votre portefeuille Addepar et vos données de transaction dans Wealth Write.Up. Automatisez la comptabilisation des transactions, la comptabilité multidevise et les rapports fiscaux dans notre grand livre général d’investissement conçu à cet effet .
- Plus de 30 rapports fiscaux
- Nombre illimité de fichiers et d’entités pris en charge
- Des rapports plus rapides de plus de 50
Plus de 30 rapports. Tous les rapports fiscaux et d'audit, les états financiers et les rapports de performance sont générés en quelques minutes.
Gains en capital avec le PBR correct. T1135 déclaration des biens étrangers. les distributions de la fiducie ventilées par caractère sont basées sur la terminologie américaine. Retenue à la source. Exportation directe vers Taxprep T1, T2 et T3 – ou vers Excel pour vos documents de travail. Les rapports qui vous prennent des semaines ? Ils sont faits avant le déjeuner.
- Plus de 30 rapports prêts à l’emploi
- Exportation de Taxprep en un clic
- Détail ou résumé, CAD et USD
Un véritable grand livre. Pas un gratte-données.
Chaque opération de courtage crée automatiquement des écritures équilibrées pour chaque transaction, y compris les écritures complexes au-delà de deux comptes. Balance de vérification, bilan, compte de résultat – le tout à la demande. Les clients ont plus de 20 ans de livres ininterrompus avec une base de coût précise. Vos auditeurs le remarqueront.
- Grand livre général en partie double
- Balance de vérification
- Bilan et compte de résultat sur demande
- Passage du GL à la transaction sous-jacente
De la déclaration du courtier à
Des finances prêtes pour l'audit
Step 1
Saisir les transactions
Formulaires guidés pour 41 types de transactions. Correspond aux relevés de votre courtier.
Step 2
Comptabilisation automatique dans les GL
Chaque transaction crée automatiquement des écritures en partie double.
Step 3
Générer des rapports
Plus de 30 rapports fiscaux, d’audit et de performance, à la demande. Exportation vers
Taxprep, Excel, CaseWare.
Step 4
Clôturer l'année
Un seul clic. Les postes sont reportés. Commencez immédiatement l’année suivante.
Comment se situent-ils ?
Comparez Wealth Write.Up aux tableurs et aux solutions middleware pour la couverture des transactions, la conformité, les rapports fiscaux, le risque de personne clé et l’évolutivité.
Spreadsheet Approach |
Wealth Write.Up |
Middleware Approach |
|
|---|---|---|---|
Transaction Coverage |
Formules personnalisées pour chaque action de l'entreprise. Des pauses en cas de complexité. |
41 types de transactions intégrés. Validé automatiquement. |
Traite les transactions standard. Les transactions complexes nécessitent des corrections manuelles ou des règles de mappage complexes. |
General Ledger |
Excel et QuickBooks vivent dans des mondes séparés. Ils ne sont jamais totalement réconciliés. |
Véritable GL + comptabilité auxiliaire en une seule plateforme. Comptabilisation automatique avec recherche de données. |
Envoi de données à sens unique dans le GL. Pas de lien avec le détail de l'investissement. |
Fiscalité et audit |
Rapports élaborés à la main. ACB dans les formules. La préparation de l'audit prend des semaines. |
Plus de 30 rapports prêts à l'emploi en quelques minutes. Exportation de Taxprep en un clic. |
Sommaires commerciaux de base. Les rapports fiscaux détaillés sont encore manuels. |
Connexion aux outils que vous utilisez déjà
Importez vos données de transaction Addepar dans Wealth Write.Up
Exportez directement les données T1, T2 et T3. Pas de ressaisie.
Exporter des GL détaillés ou récapitulatifs pour les importer.
Exporter les données des clients pour la préparation des fichiers d'audit.
Chaque rapport est exporté vers Excel avec les formules et les calculs intacts.
Importez des écritures de journal propres et prêtes à être auditées vers SAP, Oracle, NetSuite, Sage.
Certifié SOC 2 Type 1. Résidence des données canadiennes sur Microsoft Azure. Cryptage au niveau de la banque. Contrôles d'accès basés sur les rôles. Vos données restent en sécurité au Canada. Période.
ComparaisonVoyez comment cela fonctionne
Démonstration de 20 minutes. Pas de pression. Voyez si nous sommes adaptés à votre entreprise.
Voir Wealth Write.Up en Action
Que vous gériez la comptabilité d’un family office, d’un cabinet d’expertise comptable ou d’une société holding, nous adapterons la démonstration aux enjeux prioritaires de votre cabinet.
