Développez la comptabilité de portefeuilles de titres complexes avec une capacité d’audit de niveau entreprise.
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Années d'expérience sur le marché
200+
Organisations
$100B+
Actifs suivis
1,800+
Professionnels
Les tableurs ne sont pas conçus pour gérer la complexité de la comptabilité des investissements. Les logiciels intermédiaires ne le sont pas non plus.
Lorsque votre portefeuille comprend des opérations sur titres, des dépositaires multiples et des obligations fiscales canadiennes, les détails ont leur importance.
Spreadsheet Approach |
Wealth Write.Up |
Middleware Approach |
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|---|---|---|---|
Transaction Coverage |
Formules personnalisées pour chaque action de l'entreprise. Des pauses en cas de complexité. |
41 types de transactions intégrés. Validé automatiquement. |
Traite les transactions standard. Les transactions complexes nécessitent des corrections manuelles ou des règles de mappage complexes. |
General Ledger |
Excel et QuickBooks vivent dans des mondes séparés. Ils ne sont jamais totalement réconciliés. |
Véritable GL + comptabilité auxiliaire en une seule plateforme. Comptabilisation automatique avec recherche de données. |
Envoi de données à sens unique dans le GL. Pas de lien avec le détail de l'investissement. |
Fiscalité et audit |
Rapports élaborés à la main. ACB dans les formules. La préparation de l'audit prend des semaines. |
Plus de 30 rapports prêts à l'emploi en quelques minutes. Exportation de Taxprep en un clic. |
Sommaires commerciaux de base. Les rapports fiscaux détaillés sont encore manuels. |
NOUVEAU
Téléchargez n’importe quel relevé de courtage. L’IA le lit, extrait chaque transaction et l’enregistre directement dans votre grand livre – avec un assistant conversationnel de l’IA pour affiner tout ce qui peut l’être en cours de route. Pas de modèles. Pas de formation supplémentaire. Pas de saisie manuelle.
NOUVEAU
Importez en toute simplicité les données de votre portefeuille et de vos transactions Addepar dans Wealth Write.Up. Automatisez la comptabilisation des transactions, la comptabilité multidevises et les déclarations fiscales au sein de notre grand livre général spécialement conçu pour les investissements.
Plus de 200 organisations à travers le Canada font confiance à Wealth Write.Up. Leurs auditeurs l’ont remarqué.
Réduisez le temps consacré à la comptabilité de 50%+
Ne vous débattez plus avec Excel. Saisissez les transactions une seule fois et obtenez des rapports instantanément.
Clôturez vos comptes en quelques heures, pas en quelques semaines
Plus de 30 rapports prêts à la fin de l’année. T1135, gains en capital, distributions des fiducies – tout est prêt pour l’audit.
True Investment Subledger
Lien automatique avec votre GL. Alimente votre ERP et des systèmes tels que Caseware et Taxprep. Conçu pour les titres que votre logiciel de comptabilité ou les racleurs de transactions ne peuvent pas traiter.
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Que vous gériez la comptabilité d’un family office, d’un cabinet d’expertise comptable ou d’une société holding, nous adapterons la démonstration aux enjeux prioritaires de votre cabinet.
