De la saisie manuelle des données au traitement intelligent

Relevés de courtage, relevés bancaires, rapports de prêts privés et autres documents financiers. Les formats PDF, PDF numérisé et Excel sont tous pris en charge. L’IA s’adapte à n’importe quel format de n’importe quelle institution – aucun modèle ou configuration préalable n’est nécessaire.

Non. L’importateur de transactions utilise une intelligence artificielle intelligente qui lit et comprend les états financiers de n’importe quelle institution, dans n’importe quel format. Lorsque les courtiers modifient la présentation de leurs relevés, l’importateur s’adapte automatiquement. Il n’y a pas de période d’intégration ni de configuration manuelle de modèles.

Les 41 types de transactions que Wealth Write.Up prend en charge – y compris les achats, les ventes, les dividendes (admissibles et non admissibles), les remboursements de capital, les revenus d’intérêts, les fractionnements d’actions, les scissions, les options, les distributions de fiducie, les transferts, les frais, et plus encore. Les relevés canadiens et américains sont entièrement pris en charge.

L’IA est très précise pour un large éventail de formats de déclarations. Mais nous ne vous demandons pas de lui faire une confiance aveugle – c’est pourquoi nous avons construit une interface de révision complète avec une comparaison de documents côte à côte et un assistant IA conversationnel pour vous aider à repérer les anomalies. Vous vérifiez chaque transaction avant qu’elle ne soit enregistrée dans votre grand livre.

Vos documents téléchargés sont traités dans un environnement sécurisé et isolé. Les données ne sont jamais partagées avec les fournisseurs de modèles d’IA et ne sont jamais utilisées pour former des modèles d’IA. Les documents sont supprimés de l’environnement de traitement une fois l’extraction terminée. Toutes les données résident au Canada sur une infrastructure Microsoft Azure certifiée SOC 2.

Oui, et c’est l’une des fonctionnalités les plus puissantes. Vous pouvez discuter avec l’assistant IA en anglais simple pour apporter des modifications : fractionner les transactions, modifier les dates, réaffecter les types de sécurité, convertir les devises, etc. Vous pouvez également annuler et rétablir n’importe quel état antérieur, et exporter vers Excel à tout moment.

Pour les relevés que vous importez, oui. Les transactions sont extraites, validées et comptabilisées par le même moteur que celui qui gère la saisie manuelle – les mêmes 41 types de transactions, les mêmes calculs de PBR, les mêmes écritures de journal équilibrées. Vous pouvez toujours saisir les transactions manuellement si vous le souhaitez.

Cela fait des années que le secteur attend des flux directs – et ils ne se sont toujours pas concrétisés. Pendant ce temps, les clients exigent de plus en plus d’efficacité. De plus, les flux directs ne sont pas nécessairement le livre d’enregistrement et ne contiennent pas d’informations clés d’une manière utilisable. L’importateur de Wealth Write.Up résout ce problème.

Oui, vous pouvez télécharger des relevés de plusieurs pages et de plusieurs mois. Pour les documents volumineux, vous pouvez sélectionner des plages de pages spécifiques à traiter. Une année entière d’activités de courtage peut être importée en quelques minutes.

Cela dépend de votre activité, en particulier du nombre d’entités clientes que vous gérez, du nombre de relevés que vous traitez chaque mois et du temps que votre équipe consacre actuellement à la saisie manuelle et à la correction des erreurs. Notre calculateur de retour sur investissement vous permet de saisir vos propres chiffres et d’obtenir une comparaison des coûts adaptée à votre entreprise. La plupart des cabinets constatent une réduction de plus de 90 % du temps de saisie des données et des économies annuelles significatives.

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