Cessez d'élaborer des rapports.
Commencez à les générer.
Découvrez comment Wealth Write.Up produit des rapports prêts à être audités à partir de vos données de transaction. Démonstration de 20 minutes.
Plus de 30 rapports. Prêt pour l'audit, la performance et la fiscalité. Générés en quelques minutes.
Gains en capital, T1135, distributions de fiducie, impôt à la source, bilan, état des résultats – tous les rapports dont vos vérificateurs ont besoin sont calculés automatiquement à partir de vos données de transaction. Exportez vers Taxprep, CaseWare ou Excel en un seul clic.
Votre processus actuel d'établissement de rapports vous coûte cher
À chaque saison fiscale, c’est la même histoire : des semaines à rapprocher les relevés des courtiers, à établir manuellement les tableaux du PBR dans Excel, à espérer que les formules sont correctes, à prier pour que le formulaire T1135 soit complet. Un seul remboursement de capital non effectué fait basculer l’ensemble du coût de base.
Une participation étrangère négligée entraîne une pénalité de l’ARC pouvant aller jusqu’à 2 500 $. Wealth Write.Up élimine ce problème. Chaque rapport s’appuie sur vos données de transaction vérifiées. Pas de formules à briser. Pas de consolidation manuelle. Pas de surprises lors de l’audit.
Conformité fiscale canadienne. Intégré.
Les exigences de l’ARC que vous détestez ? Automatisé. Chaque rapport ci-dessous est généré directement à partir de vos données de transaction – éliminant ainsi l’assemblage manuel, les formules de tableur et les suppositions.
Votre portefeuille.
Visibilité totale.
Au-delà de la fiscalité – les rapports dont vos clients, conseils d’administration et comités d’investissement ont besoin pour comprendre leur activité d’investissement.
États financiers. À la demande. Toujours à jour.
Comme Wealth Write.Up dispose d’un véritable grand livre, vous obtenez de véritables états financiers – et pas seulement des résumés de courtiers. Chaque transaction passe par des écritures équilibrées/en partie double pour chaque transaction, y compris les écritures complexes au-delà de deux comptes.
Un clic pour Taxprep. Un clic pour Excel. Un clic pour CaseWare.
Chaque rapport de Wealth Write.Up est exporté vers Microsoft Excel avec les formules et les calculs intacts. Les données T1135 sont exportées directement vers Taxprep T1, T2 et T3. Les données sur les clients sont exportées vers CaseWare pour la préparation des dossiers d’audit. Exportation des données GL pour importation dans Simple Comptable et QuickBooks. Pas de ressaisie. Pas d’erreurs de copier-coller.
Vues à plat : Voir exactement les données dont vous avez besoin
Wealth Write.Up comprend 13 vues configurables qui vous permettent de personnaliser les colonnes, d’appliquer des filtres (par date, titre, courtier, type de transaction) et d’exporter vers Excel. Gains en capital, revenus de dividendes, avoirs, transferts de fonds, intérêts et dépenses, titres négociables, options, transferts d’actions, impôts à la source, et plus encore – tous ces éléments peuvent être filtrés et exportés à la demande.
Comment se situent-ils ?
Les tableurs vous permettent d’obtenir des rapports élaborés à la main avec un ACB manuel. Les logiciels intermédiaires vous permettent d’obtenir des résumés commerciaux de base. Wealth Write.Up vous permet d’obtenir en quelques minutes plus de 30 rapports prêts à être taxés grâce à l’exportation Taxprep en un seul clic.
Spreadsheet Approach |
Middleware Approach |
Wealth Write.Up |
|
|---|---|---|---|
Transaction Coverage |
Formules personnalisées pour chaque action de l'entreprise. Des pauses en cas de complexité. |
Traite les transactions standard. Les transactions complexes nécessitent des corrections manuelles ou des règles de mappage complexes. |
41 types de transactions intégrés. Validé automatiquement. |
General Ledger |
Excel et QuickBooks vivent dans des mondes séparés. Ils ne sont jamais totalement réconciliés. |
Envoi de données à sens unique dans le GL. Pas de lien avec le détail de l'investissement. |
Véritable GL + comptabilité auxiliaire en une seule plateforme. Comptabilisation automatique avec recherche de données. |
Fiscalité et audit |
Rapports élaborés à la main. ACB dans les formules. La préparation de l'audit prend des semaines. |
Sommaires commerciaux de base. Les rapports fiscaux détaillés sont encore manuels. |
Plus de 30 rapports prêts à l'emploi en quelques minutes. Exportation de Taxprep en un clic. |
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Que vous gériez la comptabilité d’un family office, d’un cabinet d’expertise comptable ou d’une société holding, nous adapterons la démonstration aux enjeux prioritaires de votre cabinet.
