Cessez d'élaborer des rapports.
Commencez à les générer.
Découvrez comment Wealth Write.Up produit des rapports prêts à être audités à partir de vos données de transaction. Démonstration de 20 minutes.
Nous nous occupons de tout ce qui apparaît sur la déclaration d'un courtier.
41 types de transactions. Fractionnements d’actions, scissions, remboursements de capital, options, distributions fiduciaires, opérations sur titres – chacune est automatiquement validée, enregistrée dans le grand livre et suivie pour le PBR. Votre GL ne peut pas faire cela. Excel ne devrait pas le faire.
Les transactions qui brisent tout le reste
Votre logiciel de comptabilité générale peut gérer un achat d’actions. Mais que se passe-t-il lorsque BCE crée une filiale ? Lorsqu’une fiducie distribue des revenus entre plusieurs types de revenus ? Lorsque votre client exerce une option d’achat ? Lorsque vous devez transférer des actions entre dépositaires et maintenir un PBR correct aux deux extrémités ?
Dans Excel, chacun de ces éléments est un risque de formule. Dans votre ERP, chacun est une solution de contournement manuelle. Dans Wealth Write.Up, chacun de ces éléments est un formulaire guidé qui s’affiche automatiquement dans les bons comptes généraux en quelques secondes. C’est la raison pour laquelle nos clients économisent plus de 50 % du temps consacré à la comptabilité. Non pas parce que nous sommes plus rapides dans les tâches faciles, mais parce que nous éliminons complètement les tâches difficiles.
Corporate Actions - Les transactions qui cassent Excel
Lorsqu’une entreprise se réorganise, fusionne, se scinde ou crée une filiale, votre prix de base change. Si vous vous trompez, vos calculs de gains en capital seront erronés pour chaque transaction subséquente. Wealth Write.Up gère automatiquement l’attribution du PBR.
Options et produits dérivés - Pour les portefeuilles sophistiqués
Suivi complet du cycle de vie des options. Primes, exercices, assignations, expirations – le tout avec un traitement fiscal correct et une comptabilisation automatique dans le GL. Votre logiciel de comptabilité ne peut pas gérer les positions courtes. Le nôtre le peut.
Titres - Toutes les catégories d'actifs
Actions, obligations, CPG, bons du Trésor, billets à escompte, billets à ordre, billets d’acceptation bancaire – chacun avec les bons champs, les bons calculs et le bon traitement GL. Les formulaires d’achat et de vente s’adaptent au type de titre.
Revenus - Tous les types de revenus, correctement classés
Dividendes canadiens éligibles ou non éligibles. Dividendes étrangers avec retenue à la source. Distributions fiduciaires ventilées par caractère. Revenus d’intérêts avec suivi de l’impôt des non-résidents. Chaque type de revenu est comptabilisé sur le bon compte GL et apparaît sur la bonne déclaration fiscale.
Transferts - entre comptes, entre dépositaires
Transférez des actions ou des liquidités entre les comptes des courtiers et les comptes bancaires tout en conservant des enregistrements précis aux deux extrémités. Transferts multidevises avec suivi des opérations de change. Les comptes de compensation garantissent l’équilibre entre les deux parties. Inclure les dons reçus et donnés.
Frais, dépenses et ajustements
les honoraires des conseillers en investissement, les frais d’intérêt sur la marge et les divers mouvements de trésorerie – tous avec le traitement fiscal approprié, y compris le suivi de la TPS/TVH et de la TVP/TVQ.
Chaque transaction.
Affiché automatiquement.
Entièrement suivi.
Lorsque vous saisissez une transaction dans Wealth Write.Up, cinq choses se produisent automatiquement :
Étape 1
La transaction est validée par rapport à votre compte et aux données de sécurité.
Étape 2
Les bons comptes du grand livre sont identifiés à partir de votre lien broker-GL.
Étape 3
Création automatique d’écritures équilibrées (en partie double), y compris les écritures complexes au-delà de deux comptes.
Étape 4
La base de coûts ajustée est recalculée pour le titre (le cas échéant).
Étape 5
Tous les rapports concernés sont mis à jour en temps réel. Pas d’écritures manuelles. Pas de rapprochement. Pas de formules.
Les transactions en USD utilisent automatiquement le taux de change de la Banque du Canada à la date de la transaction. Les valeurs en CAD et en USD sont suivies pour chaque transaction. Les gains et les pertes de change sont calculés et comptabilisés sur les ventes. Les effets de change réalisés et non réalisés sont visibles dans vos rapports.
Vous quittez Excel ? Importez votre historique de transactions et votre structure GL. Vos données historiques vous accompagnent, y compris les positions pluriannuelles et la base des coûts.
Trois façons de faire de la comptabilité des investissements.
Il n'y en a qu'un qui est fait pour ça.
Formules Excel personnalisées pour chaque action de l’entreprise. Un logiciel intermédiaire qui gère les transactions standard mais qui nécessite des corrections manuelles en cas de complexité. Ou 41 types de transactions intégrés et validés automatiquement.
Spreadsheet Approach |
Middleware Approach |
Wealth Write.Up |
|
|---|---|---|---|
Transaction Coverage |
Formules personnalisées pour chaque action de l'entreprise. Des pauses en cas de complexité. |
Traite les transactions standard. Les transactions complexes nécessitent des corrections manuelles ou des règles de mappage complexes. |
41 types de transactions intégrés. Validé automatiquement. |
General Ledger |
Excel et QuickBooks vivent dans des mondes séparés. Ils ne sont jamais totalement réconciliés. |
Envoi de données à sens unique dans le GL. Pas de lien avec le détail de l'investissement. |
Véritable GL + comptabilité auxiliaire en une seule plateforme. Comptabilisation automatique avec recherche de données. |
Fiscalité et audit |
Rapports élaborés à la main. ACB dans les formules. La préparation de l'audit prend des semaines. |
Sommaires commerciaux de base. Les rapports fiscaux détaillés sont encore manuels. |
Plus de 30 rapports prêts à l'emploi en quelques minutes. Exportation de Taxprep en un clic. |
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Que vous gériez la comptabilité d’un family office, d’un cabinet d’expertise comptable ou d’une société holding, nous adapterons la démonstration aux enjeux prioritaires de votre cabinet.
