Les logiciels de comptabilité des investissements se distinguent des logiciels de comptabilité ordinaires par leur capacité à gérer les complexités de la gestion des instruments financiers tels que les actions, les obligations et les produits dérivés. En particulier, l’Agence du revenu du Canada exige que les gains en capital soient calculés sur la base du PBR (coût de base ajusté).
Par rapport à la méthode FIFO, la méthode PBR ajoute la complexité de la nécessité d’ajuster automatiquement le prix de base de vos avoirs lors des transactions. Cela devient particulièrement difficile lorsque vous possédez la même action chez plusieurs dépositaires. Write.Up le fait avec succès depuis 25 ans.
Oui. Wealth Write.Up s’intègre parfaitement dans le flux de travail de Caseware, Taxprep et d’autres progiciels qui aident à préparer les rapports financiers et les déclarations fiscales finales.
Oui. Les capacités avancées de saisie des transactions de Wealth Write.Up permettent au personnel comptable de suivre les activités d’investissement tout au long de l’année et de préparer régulièrement des rapports.
Wealth Write.Up est conçu pour simplifier la gestion et le suivi de vos investissements et de vos dépenses. Avec Wealth Write.Up, vous pouvez surveiller sans effort la performance de vos portefeuilles d’investissement, suivre les dépenses associées à chaque investissement et générer des rapports complets pour une analyse approfondie. Cela vous permet de prendre des décisions éclairées, d’affiner vos stratégies d’investissement et de maximiser vos rendements.
Wealth Write.Up offre de nombreux avantages en matière de rapports financiers et de conformité. Sa fonctionnalité multifichiers simplifie la production de rapports pour plusieurs entités, tandis que ses fonctions de production de rapports robustes génèrent des rapports financiers précis et complets, garantissant le respect des normes réglementaires. En outre, ses capacités multidevises automatisent la conversion des devises et le calcul des taux de change, ce qui garantit la transparence et la précision de la gestion des investissements mondiaux.
Oui. Wealth Write.Up est hautement évolutif, ce qui le rend idéal pour les entreprises qui cherchent à se développer et à étendre leurs opérations de gestion des investissements.
Que vous soyez une société de gestion de patrimoine, un bureau familial, un cabinet comptable ou un fonds d’investissement, le logiciel Wealth Write.Up peut gérer les complexités de la gestion et du suivi des investissements à grande échelle. Le grand livre auxiliaire des investissements de Wealth Write.Up calcule un prix moyen pondéré pour un investissement particulier sur la base de votre activité d’achat et de vente, ce qui vous donne une mesure standard par laquelle vous pouvez facilement comparer vos investissements.
Avec Wealth Write.Up, vous pouvez obtenir des informations détaillées sur les performances de toutes les sociétés de votre portefeuille en un coup d’œil ou examiner plus en détail les performances d’une société ou d’une entité en particulier.
Le logiciel de comptabilité multi-dépositaire de Wealth Write.Up est conçu pour rationaliser le processus de gestion des données financières entre plusieurs dépositaires.
Avec Wealth Write.Up, vous pouvez facilement gérer des transactions complexes, des dépenses et des investissements entre différents dépositaires, ce qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble de vos transactions financières. Wealth Write.Up garantit la précision, l’efficacité et la transparence de vos processus comptables multi-dépositaires.
Wealth Write.Up utilise les taux de change moyens quotidiens de la Banque du Canada en temps réel et peut gérer plusieurs devises.
Toutes les transactions des courtiers sont automatiquement enregistrées dans le grand livre. Les écritures bancaires et d’ajustement peuvent également être enregistrées. Un nombre illimité de comptes du grand livre peut être établi dans Wealth Write.Up. Wealth Write.Up génère des états financiers dans les formats standard et comparatif.
Wealth Write.Up gère plus de 40 types différents de transactions de courtiers, telles que les divisions d’actions, les scissions, les changements de noms de titres et les distributions d’unités de fiducie. Toutes les opérations de courtage peuvent être visualisées, modifiées ou supprimées.
Wealth Write.Up gère les transferts d’espèces entre courtiers, entre banques et entre courtiers et banques.
Wealth Write.Up calcule et enregistre le taux de change réalisé sur les transferts d’espèces entre les courtiers et les banques du Canada et des États-Unis.
Wealth Write.Up suit le nombre d’unités et le coût de base ajusté de chaque titre transféré entre courtiers.
Wealth Write.Up produit deux types de rapports sur les titres négociables.
Les deux rapports peuvent être affichés en devises canadienne et américaine.
En saisissant la date d’échéance, le taux d’intérêt et la fréquence de paiement des intérêts, Wealth Write.Up calcule automatiquement les intérêts courus à recevoir selon la date de fin sélectionnée par l’utilisateur.
Wealth Write.Up invite l’utilisateur à enregistrer les revenus de dividendes comme étant de source canadienne ou étrangère et à enregistrer les retenues à la source applicables.
Wealth Write.Up calcule les gains en capital réalisés à l’aide de deux méthodes :