Wealth Write.Up n’agrège pas les données en espérant que votre système ERP ou comptable puisse les traiter. Chaque transaction de courtage est comptabilisée automatiquement dans un vrai grand livre avec une véritable comptabilité équilibrée (en partie double). Bilan. Compte de résultat. Balance de vérification. Plus de 20 ans de livres ininterrompus. Avec des comptes multiples. Vos auditeurs le remarqueront.
La plupart des méthodes de comptabilité des investissements créent un fossé : les données des courtiers se trouvent dans un système (ou un tableur) et les données comptables dans un autre. Le rapprochement comble le fossé – manuellement, périodiquement et de manière imparfaite. Chaque action d’entreprise, chaque transfert entre dépositaires, chaque conversion de devises devient un risque de réconciliation. Wealth Write.Up comble cette lacune.
Les transactions des courtiers et les écritures du grand livre vivent dans le même système. Lorsque vous enregistrez un achat d’actions, le débit des titres négociables et le crédit du compte de trésorerie du courtier se produisent simultanément. Lorsque vous enregistrez une scission, l’attribution du PBR et les écritures du grand livre se font en une seule étape. Aucun rapprochement n’est nécessaire car il n’y a rien à rapprocher.
Adaptez les comptes GL à la structure de votre entreprise. Actif, passif, capitaux propres, recettes, dépenses – avec des sous-types de comptes spécialement conçus pour les investissements. Les comptes de trésorerie des courtiers, les comptes...
Adaptez les comptes GL à la structure de votre entreprise. Actif, passif, capitaux propres, recettes, dépenses – avec des sous-types de comptes spécialement conçus pour les investissements. Les comptes de trésorerie des courtiers, les comptes de titres négociables et les bénéfices non distribués sont tous dotés d’une gestion spécialisée. Créez le plan comptable directement, importez-le de CaseWare ou restaurez-le à partir d’un modèle.
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Reliez une fois chaque courtier et chaque compte bancaire aux comptes correspondants du GL. À partir de ce moment, chaque transaction que vous saisissez dans le module de courtage crée automatiquement des écritures de journal équilibrées...
Reliez une fois chaque courtier et chaque compte bancaire aux comptes correspondants du GL. À partir de ce moment, chaque transaction que vous saisissez dans le module de courtage crée automatiquement des écritures de journal équilibrées (en partie double) pour chaque transaction dans le GL. Les plus-values sont comptabilisées dans le compte des plus-values. Les dividendes sont comptabilisés dans les revenus. Les remboursements de capital ajustent le compte d’actif. Vous ne créez plus jamais manuellement une écriture de journal pour une opération d’investissement.
Quatre types de transactions GL : Courtier (BRK) – générées automatiquement par le module de courtage. Banque (BNK) – écritures bancaires manuelles. Ajustement (ADJ) – écritures de journal manuelles. Recurring (REC) – écritures répétitives programmées.
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Commencez par la balance générale. Cliquez sur un compte. Voir toutes les transactions. Cliquez sur une transaction pour voir l’entrée originale du courtier. Effectuez une recherche complète, du résumé à la source, en quelques secondes. La...
Commencez par la balance générale. Cliquez sur un compte. Voir toutes les transactions. Cliquez sur une transaction pour voir l’entrée originale du courtier. Effectuez une recherche complète, du résumé à la source, en quelques secondes. La balance de vérification comparative montre les mouvements d’une année sur l’autre. Exportez vers CaseWare ou Excel pour les documents de travail d’audit.
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Parce que le GL est réel, vos états financiers sont réels. Bilans actuels et comparatifs. Validation de la balance de vérification. Comptes de résultats actuels et comparatifs. Générés à la demande à partir de données GL réelles – et non pas assemblés à partir de transformations ou d’exportations. Nos clients ont utilisé ce système pour maintenir pendant plus de 20 ans des états financiers précis et continus pour leurs entités d’investissement.
Enregistrer les écritures bancaires pour les dépôts, les retraits et les transferts. Créez des écritures d’ajustement pour les régularisations, les reclassements et les ajustements de fin d’année. Paramétrez des écritures récurrentes pour des écritures régulières. Les écritures de change sont prises en charge. Chaque écriture doit s’équilibrer à zéro – le système applique la discipline de la comptabilité en partie double.
Exécutez les données de contrôle pour vérifier le solde des comptes. Exportez vers Taxprep, CaseWare ou Excel. Cliquez sur Fermer l’année. Toutes les positions sont reportées. Les transactions de l’année précédente sont placées dans la vue Années précédentes et sont verrouillées – aucune modification accidentelle ne peut être apportée aux livres fermés. Vous pouvez saisir les transactions de l’année suivante immédiatement, même avant que l’année en cours ne soit officiellement clôturée. Le système suit les limites de l’année fiscale et vous avertit si une transaction dépasse la date de fin d’année.
Wealth Write.Up n’est pas une superposition de rapports. C’est le livre d’enregistrement de vos investissements. Il s’agit du grand livre général (GLBOR) et du livre comptable (ABOR). Cela signifie que toute la vérité financière de votre entité d’investissement se trouve dans un seul système : chaque transaction, chaque position, chaque base de coût, chaque état financier. Lorsque votre auditeur vous demande le grand livre, vous l’exportez. Lorsqu’il demande les plus-values, vous générez le rapport. Lorsqu’il demande comment un chiffre a été calculé, vous allez jusqu’à la transaction source. Pas de rapprochement avec un système distinct. Pas de « nous reviendrons vers vous sur ce point ».
Excel et QuickBooks vivent dans des mondes séparés. L’intergiciel pousse les données dans un sens vers un GL qui n’a pas été conçu pour les investissements. Wealth Write.Up est un véritable GL + comptabilité auxiliaire en une seule plateforme avec auto-posting et drill-through.
Spreadsheet Approach |
Middleware Approach |
Wealth Write.Up |
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|---|---|---|---|
Couverture des transactions |
Formules personnalisées pour chaque action de l'entreprise. Des pauses en cas de complexité. |
Traite les transactions standard. Les transactions complexes nécessitent des corrections manuelles ou des règles de mappage complexes. |
41 types de transactions intégrés. Validé automatiquement. |
Grand livre |
Excel et QuickBooks vivent dans des mondes séparés. Ils ne sont jamais totalement réconciliés. |
Envoi de données à sens unique dans le GL. Pas de lien avec le détail de l'investissement. |
Véritable GL + comptabilité auxiliaire en une seule plateforme. Comptabilisation automatique avec recherche de données. |
Fiscalité et audit |
Rapports élaborés à la main. ACB dans les formules. La préparation de l'audit prend des semaines. |
Sommaires commerciaux de base. Les rapports fiscaux détaillés sont encore manuels. |
Plus de 30 rapports prêts à l'emploi en quelques minutes. Exportation de Taxprep en un clic. |
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Que vous gériez la comptabilité d’un family office, d’un cabinet d’expertise comptable ou d’une société holding, nous adapterons la démonstration aux enjeux prioritaires de votre cabinet.
