Le système de comptabilité des placements conçu à cette fin, auquel les CPA du Canada font confiance depuis 27 ans.
27
Année de mise sur le marché
200+
Organisations
$100B+
Actifs suivis
1,800+
Professionnels
La plupart des entreprises gèrent leurs portefeuilles d’investissement à l’aide d’outils qui n’ont pas été conçus à cet effet. Voici comment ces approches se comparent – et pourquoi elles sont importantes au moment de la déclaration d’impôts.
Lorsque votre portefeuille comprend des opérations sur titres, des dépositaires multiples et des obligations fiscales canadiennes, les détails ont leur importance.
Spreadsheet Approach |
Middleware Approach |
Wealth Write.Up |
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|---|---|---|---|
Transaction Coverage |
Formules personnalisées pour chaque action de l'entreprise. Des pauses en cas de complexité. |
Traite les transactions standard. Les transactions complexes nécessitent des corrections manuelles ou des règles de mappage complexes. |
41 types de transactions intégrés. Validé automatiquement. |
General Ledger |
Excel et QuickBooks vivent dans des mondes séparés. Ils ne sont jamais totalement réconciliés. |
Envoi de données à sens unique dans le GL. Pas de lien avec le détail de l'investissement. |
Véritable GL + comptabilité auxiliaire en une seule plateforme. Comptabilisation automatique avec recherche de données. |
Fiscalité et audit |
Rapports élaborés à la main. ACB dans les formules. La préparation de l'audit prend des semaines. |
Sommaires commerciaux de base. Les rapports fiscaux détaillés sont encore manuels. |
Plus de 30 rapports prêts à l'emploi en quelques minutes. Exportation de Taxprep en un clic. |
Plus de 200 organisations à travers le Canada ont fait le changement. Leurs auditeurs l’ont remarqué.
Les relevés des courtiers ne correspondent pas. Les avoirs sont dispersés entre plusieurs dépositaires. Les opérations sur titres ne sont pas prises en compte. La saison des impôts est synonyme de semaines de réconciliation.
Wealth Write.Up consolide le tout. Une seule plateforme, chaque dépositaire, chaque type de transaction, chaque rapport dont l’ARC a besoin – généré en quelques minutes, et non en quelques semaines.
Entités multiples. Plusieurs dépositaires. Plusieurs devises. Options, alternatives, titres privés, titres publics – tous dans des comptes différents, tous nécessitant un rapport consolidé.
Wealth Write.Up réunit tout cela. Une plateforme, une visibilité complète, des rapports prêts à être audités sur demande.
Le livre auxiliaire spécialisé pour les portefeuilles de titres complexes que votre ERP n’a pas été conçu pour gérer.
SAP peut gérer votre chaîne d’approvisionnement. Oracle peut gérer vos finances. Mais lorsque votre équipe de trésorerie doit suivre des portefeuilles d’investissement chez plusieurs dépositaires, calculer le PBR sur les opérations d’entreprise et générer des rapports T1135, votre ERP se heurte à des difficultés.
Vos investissements sont votre activité. Lorsque BCE crée une filiale ou qu’Enbridge émet un remboursement de capital, vous avez besoin d’un logiciel de comptabilité qui sache quoi faire.
Wealth Write.Up prend en charge les opérations d’entreprise qui font échouer Excel et déconcertent les logiciels de comptabilité génériques. Attribution automatique du PBR. Déclaration automatique des impôts. La santé mentale automatique.
Réduisez le temps consacré à la comptabilité de 50%+
Ne vous débattez plus avec Excel. Saisissez les transactions une seule fois et obtenez des rapports instantanément.
Clôturez vos comptes en quelques heures, pas en quelques semaines
Plus de 30 rapports prêts à la fin de l’année. T1135, gains en capital, distributions des fiducies – tout est prêt pour l’audit.
True Investment Subledger
Lien automatique avec votre GL. Alimente votre ERP et des systèmes tels que Caseware et Taxprep. Conçu pour les titres que votre logiciel de comptabilité ou les racleurs de transactions ne peuvent pas traiter.
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Que vous gériez la comptabilité d’un family office, d’un cabinet d’expertise comptable ou d’une société holding, nous adapterons la démonstration aux enjeux prioritaires de votre cabinet.
